有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成28年 1月26日現在) | 特定4期 (平成28年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,757,432 | 4,300,912 |
| 投資証券 | 419,600,061 | 265,475,137 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 435,367,501 | 269,786,054 |
| 資産合計 | 435,367,501 | 269,786,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,634,992 | 975,359 |
| 未払解約金 | 1,370,841 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,499 | 6,995 |
| 未払委託者報酬 | 367,966 | 223,879 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 2,291 | 1,400 |
| 流動負債合計 | 3,387,589 | 1,207,643 |
| 負債合計 | 3,387,589 | 1,207,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 467,140,651 | 278,674,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,160,739 | △10,095,789 |
| 元本等合計 | 431,979,912 | 268,578,411 |
| 純資産合計 | 431,979,912 | 268,578,411 |
| 負債純資産合計 | 435,367,501 | 269,786,054 |
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