有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

(1)【投資状況】

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		53,143,603,584	95.96
	内 アメリカ	36,552,242,657	66.00
	内 アイルランド	4,074,630,333	7.36
	内 イギリス	3,142,814,611	5.67
	内 フランス	2,628,671,207	4.75
	内 スイス	2,047,968,862	3.70
	内 ジャージィー	1,719,971,922	3.11
	内 日本	1,043,247,200	1.88
	内 デンマーク	631,657,180	1.14
	内 ドイツ	485,936,977	0.88
	内 オランダ	345,123,514	0.62
	内 ハンガリー	172,501,960	0.31
	内 イギリス領バージン諸島	152,522,647	0.28
	内 バミューダ	146,314,514	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,238,108,523	4.04
純資産総額		55,381,712,107	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。