有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,342,902,752	96.36
	内 アメリカ	24,636,189,382	71.20
	内 イギリス	1,958,622,060	5.66
	内 アイルランド	1,829,972,270	5.29
	内 スイス	1,789,037,794	5.17
	内 デンマーク	905,182,540	2.62
	内 フランス	762,467,524	2.20
	内 日本	572,852,700	1.66
	内 オランダ	365,251,582	1.06
	内 イギリス領バージン諸島	284,026,957	0.82
	内 バミューダ	138,004,160	0.40
	内 カナダ	69,008,502	0.20
	内 ケイマン諸島	32,287,281	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,260,449,604	3.64
純資産総額		34,603,352,356	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。