有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/24-2023/07/24)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,471,693,326	97.63
	内 アメリカ	30,489,719,104	71.78
	内 イギリス	2,069,585,693	4.87
	内 スイス	1,771,484,836	4.17
	内 デンマーク	1,501,860,981	3.54
	内 アイルランド	1,479,590,925	3.48
	内 フランス	1,182,670,726	2.78
	内 ケイマン諸島	862,023,316	2.03
	内 オランダ	822,915,899	1.94
	内 日本	564,859,800	1.33
	内 ドイツ	356,213,138	0.84
	内 イギリス領バージン諸島	231,689,657	0.55
	内 バミューダ	139,079,251	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,005,565,099	2.37
純資産総額		42,477,258,425	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。