有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/24-2025/01/23)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,453,358,992	97.83
	内 アメリカ	35,836,884,795	75.47
	内 デンマーク	2,051,593,141	4.32
	内 イギリス	1,932,371,895	4.07
	内 スイス	1,613,804,059	3.40
	内 フランス	1,331,580,100	2.80
	内 オランダ	1,063,064,752	2.24
	内 アイルランド	980,399,926	2.06
	内 ケイマン諸島	571,142,595	1.20
	内 イスラエル	420,872,341	0.89
	内 イギリス領バージン諸島	373,622,536	0.79
	内 日本	144,727,500	0.30
	内 カナダ	133,295,352	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,030,862,308	2.17
純資産総額		47,484,221,300	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。