有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,188,469,736	95.03
	内 アメリカ	27,728,279,646	70.85
	内 スイス	2,639,291,645	6.74
	内 イギリス	1,869,473,801	4.78
	内 アイルランド	1,528,203,248	3.91
	内 デンマーク	994,535,343	2.54
	内 フランス	890,900,200	2.28
	内 日本	675,502,200	1.73
	内 ドイツ	381,275,218	0.97
	内 バミューダ	262,492,559	0.67
	内 オランダ	218,515,876	0.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,945,810,237	4.97
純資産総額		39,134,279,973	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。