有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/26-2023/01/23)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,529,333,093	97.38
	内 アメリカ	27,688,258,897	71.85
	内 イギリス	2,063,218,058	5.35
	内 スイス	1,856,953,231	4.82
	内 アイルランド	1,637,866,758	4.25
	内 デンマーク	1,169,515,411	3.03
	内 フランス	998,588,555	2.59
	内 オランダ	634,863,786	1.65
	内 日本	550,621,000	1.43
	内 ケイマン諸島	448,844,555	1.16
	内 ドイツ	321,916,698	0.84
	内 イギリス領バージン諸島	158,686,144	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,007,821,903	2.62
純資産総額		38,537,154,996	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。