有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,596,574,485	97.15
	内 アメリカ	27,743,372,074	71.69
	内 イギリス	2,231,848,799	5.77
	内 アイルランド	1,864,574,243	4.82
	内 スイス	1,833,165,840	4.74
	内 デンマーク	1,024,895,308	2.65
	内 フランス	877,199,337	2.27
	内 日本	624,942,500	1.61
	内 オランダ	570,233,974	1.47
	内 ケイマン諸島	440,871,941	1.14
	内 ドイツ	215,248,900	0.56
	内 バミューダ	170,221,569	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,101,124,074	2.85
純資産総額		38,697,698,559	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。