有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,610,861,542	96.18
	内 アメリカ	28,812,283,892	71.77
	内 スイス	2,547,201,649	6.35
	内 イギリス	2,156,532,116	5.37
	内 アイルランド	1,895,045,467	4.72
	内 デンマーク	965,441,475	2.40
	内 フランス	756,659,857	1.88
	内 日本	601,919,350	1.50
	内 バミューダ	357,127,109	0.89
	内 オランダ	263,216,894	0.66
	内 ケイマン諸島	255,433,733	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,534,061,020	3.82
純資産総額		40,144,922,562	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。