有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,104,015,897	94.97
	内 アメリカ	28,441,376,077	70.89
	内 スイス	2,614,716,873	6.52
	内 イギリス	1,838,965,903	4.58
	内 アイルランド	1,290,052,607	3.22
	内 日本	1,054,022,900	2.63
	内 フランス	1,003,191,668	2.50
	内 デンマーク	997,404,308	2.49
	内 ドイツ	310,823,334	0.77
	内 オランダ	198,864,753	0.50
	内 バミューダ	191,938,593	0.48
	内 ケイマン諸島	162,658,881	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,017,376,386	5.03
純資産総額		40,121,392,283	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。