有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,999,731,342	95.35
	内 アメリカ	26,595,257,173	70.44
	内 スイス	2,177,768,645	5.77
	内 イギリス	2,028,462,341	5.37
	内 アイルランド	1,943,767,650	5.15
	内 デンマーク	906,690,413	2.40
	内 フランス	737,746,432	1.95
	内 日本	596,890,800	1.58
	内 オランダ	362,829,697	0.96
	内 バミューダ	213,922,026	0.57
	内 イギリス領バージン諸島	199,514,696	0.53
	内 ケイマン諸島	162,899,350	0.43
	内 カナダ	73,982,119	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,755,316,357	4.65
純資産総額		37,755,047,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。