臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/09 9:24
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第19期計算期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 2月25日 | 第20期計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日 | 第21期計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 5,241,982,201円 | 5,298,685,427円 | 5,252,844,107円 |
| 期末受益権口数 | 6,307,866,920口 | 6,269,407,305口 | 6,238,033,931口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,310円 | 8,452円 | 8,421円 |
| 期中騰落率 | △7.4% | 2.6% | 0.5% |