臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/02 9:13
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第49期計算期間
自 平成30年 7月26日
至 平成30年 8月27日
第50期計算期間
自 平成30年 8月28日
至 平成30年 9月25日
第51期計算期間
自 平成30年 9月26日
至 平成30年10月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
25円25円25円
期末純資産総額1,905,948,973円1,887,144,366円1,808,642,632円
期末受益権口数2,891,805,561口2,779,285,236口2,735,300,040口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,591円6,790円6,612円
期中騰落率△2.3%3.4%△2.3%