臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/02 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第34期計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日 | 第35期計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日 | 第36期計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 35円 | 35円 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 2,837,404,548円 | 2,682,739,553円 | 2,673,155,612円 |
| 期末受益権口数 | 3,949,204,918口 | 3,851,461,472口 | 3,783,613,278口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,185円 | 6,966円 | 7,065円 |
| 期中騰落率 | 3.0% | △2.6% | 1.9% |