臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/04 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第94期計算期間 自 2022年 4月26日 至 2022年 5月25日 | 第95期計算期間 自 2022年 5月26日 至 2022年 6月27日 | 第96期計算期間 自 2022年 6月28日 至 2022年 7月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 4円 | 4円 | 4円 |
期末純資産総額 | 736,850,819円 | 751,358,886円 | 729,866,495円 |
期末受益権口数 | 1,165,631,355口 | 1,152,503,545口 | 1,130,108,018口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,321円 | 6,519円 | 6,458円 |
期中騰落率 | △3.5% | 3.2% | △0.9% |