臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/08/04 9:02
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第94期計算期間
自 2022年 4月26日
至 2022年 5月25日
第95期計算期間
自 2022年 5月26日
至 2022年 6月27日
第96期計算期間
自 2022年 6月28日
至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
4円4円4円
期末純資産総額736,850,819円751,358,886円729,866,495円
期末受益権口数1,165,631,355口1,152,503,545口1,130,108,018口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,321円6,519円6,458円
期中騰落率△3.5%3.2%△0.9%