臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/07 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第61期計算期間 自 2019年 7月26日 至 2019年 8月26日 | 第62期計算期間 自 2019年 8月27日 至 2019年 9月25日 | 第63期計算期間 自 2019年 9月26日 至 2019年10月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 1,238,128,522円 | 1,246,511,207円 | 1,244,696,441円 |
期末受益権口数 | 2,177,974,716口 | 2,126,883,589口 | 2,042,870,746口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,685円 | 5,861円 | 6,093円 |
期中騰落率 | △4.6% | 3.5% | 4.4% |