臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/07 9:05
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第61期計算期間
自 2019年 7月26日
至 2019年 8月26日
第62期計算期間
自 2019年 8月27日
至 2019年 9月25日
第63期計算期間
自 2019年 9月26日
至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
25円25円25円
期末純資産総額1,238,128,522円1,246,511,207円1,244,696,441円
期末受益権口数2,177,974,716口2,126,883,589口2,042,870,746口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,685円5,861円6,093円
期中騰落率△4.6%3.5%4.4%