臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/02/04 9:06
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第52期計算期間
自 平成30年10月26日
至 平成30年11月26日
第53期計算期間
自 平成30年11月27日
至 平成30年12月25日
第54期計算期間
自 平成30年12月26日
至 平成31年 1月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
25円25円25円
期末純資産総額1,792,832,454円1,706,044,081円1,702,632,720円
期末受益権口数2,710,606,343口2,682,889,506口2,614,792,961口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,614円6,359円6,512円
期中騰落率0.4%△3.5%2.8%