臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/02/02 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第40期計算期間 自 平成29年10月26日 至 平成29年11月27日 | 第41期計算期間 自 平成29年11月28日 至 平成29年12月25日 | 第42期計算期間 自 平成29年12月26日 至 平成30年 1月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,465,441,957円 | 2,417,239,703円 | 2,400,975,450円 |
| 期末受益権口数 | 3,462,929,431口 | 3,343,421,827口 | 3,250,810,388口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,120円 | 7,230円 | 7,386円 |
| 期中騰落率 | △0.5% | 1.9% | 2.5% |