臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/11 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第91期計算期間 自 2022年 1月26日 至 2022年 2月25日 | 第92期計算期間 自 2022年 2月26日 至 2022年 3月25日 | 第93期計算期間 自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 4円 | 4円 | 4円 |
期末純資産総額 | 754,233,710円 | 769,158,052円 | 772,278,352円 |
期末受益権口数 | 1,221,145,358口 | 1,199,094,353口 | 1,178,169,687口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,176円 | 6,414円 | 6,555円 |
期中騰落率 | 0.3% | 3.9% | 2.3% |