臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/05/11 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第91期計算期間
自 2022年 1月26日
至 2022年 2月25日
第92期計算期間
自 2022年 2月26日
至 2022年 3月25日
第93期計算期間
自 2022年 3月26日
至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
4円4円4円
期末純資産総額754,233,710円769,158,052円772,278,352円
期末受益権口数1,221,145,358口1,199,094,353口1,178,169,687口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,176円6,414円6,555円
期中騰落率0.3%3.9%2.3%