臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/06 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第64期計算期間 自 2019年10月26日 至 2019年11月25日 | 第65期計算期間 自 2019年11月26日 至 2019年12月25日 | 第66期計算期間 自 2019年12月26日 至 2020年 1月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,213,413,560円 | 1,178,190,524円 | 1,146,710,306円 |
| 期末受益権口数 | 2,000,750,127口 | 1,930,328,520口 | 1,871,318,307口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,065円 | 6,104円 | 6,128円 |
| 期中騰落率 | △0.0% | 1.1% | 0.8% |