有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月15日現在 | 当期 平成30年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,011,029 | 44,016,506 |
| 投資信託受益証券 | 907,251,865 | 1,067,366,713 |
| 親投資信託受益証券 | 913,869 | 1,101,319 |
| 未収入金 | 16,044,037 | - |
| 流動資産合計 | 973,220,800 | 1,112,484,538 |
| 資産合計 | 973,220,800 | 1,112,484,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,790,062 | - |
| 未払収益分配金 | 3,773,167 | 4,730,145 |
| 未払解約金 | 33,446,643 | - |
| 未払受託者報酬 | 25,642 | 28,381 |
| 未払委託者報酬 | 769,656 | 851,745 |
| 未払利息 | 59 | 53 |
| その他未払費用 | 385,973 | 881,563 |
| 流動負債合計 | 62,191,202 | 6,491,887 |
| 負債合計 | 62,191,202 | 6,491,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 943,291,788 | 1,182,536,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,262,190 | △76,543,683 |
| (分配準備積立金) | 2,156,477 | 1,886,732 |
| 元本等合計 | 911,029,598 | 1,105,992,651 |
| 純資産合計 | 911,029,598 | 1,105,992,651 |
| 負債純資産合計 | 973,220,800 | 1,112,484,538 |
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