有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月15日現在 | 当期 2024年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,197,805 | 7,318,369 |
| 投資信託受益証券 | 189,668,368 | 189,284,435 |
| 親投資信託受益証券 | 192,835 | 194,719 |
| 未収利息 | - | 17 |
| 流動資産合計 | 197,059,008 | 196,797,540 |
| 資産合計 | 197,059,008 | 196,797,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,315,369 | 1,328,129 |
| 未払解約金 | 12 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 5,275 | 5,304 |
| 未払委託者報酬 | 158,501 | 159,427 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 97,586 | 193,071 |
| 流動負債合計 | 1,576,744 | 1,685,939 |
| 負債合計 | 1,576,744 | 1,685,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,842,476 | 332,032,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,360,212 | △136,920,697 |
| (分配準備積立金) | 5,609,016 | 6,246,223 |
| 元本等合計 | 195,482,264 | 195,111,601 |
| 純資産合計 | 195,482,264 | 195,111,601 |
| 負債純資産合計 | 197,059,008 | 196,797,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
