有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月15日現在 | 当期 2023年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,187,461 | 9,134,621 |
| 投資信託受益証券 | 220,456,370 | 205,097,008 |
| 親投資信託受益証券 | 218,657 | 211,477 |
| 未収入金 | - | 2,785 |
| 流動資産合計 | 228,862,488 | 214,445,891 |
| 資産合計 | 228,862,488 | 214,445,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,453,415 | 1,376,964 |
| 未払解約金 | 14 | 1,265,516 |
| 未払受託者報酬 | 5,847 | 5,420 |
| 未払委託者報酬 | 175,768 | 162,898 |
| 未払利息 | 15 | 3 |
| その他未払費用 | 111,682 | 216,086 |
| 流動負債合計 | 1,746,741 | 3,026,887 |
| 負債合計 | 1,746,741 | 3,026,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,353,781 | 344,241,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,238,034 | △132,822,027 |
| (分配準備積立金) | 4,490,220 | 5,080,437 |
| 元本等合計 | 227,115,747 | 211,419,004 |
| 純資産合計 | 227,115,747 | 211,419,004 |
| 負債純資産合計 | 228,862,488 | 214,445,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
