有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月15日現在 | 当期 2020年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,535,096 | 14,253,140 |
| 投資信託受益証券 | 438,003,087 | 354,123,286 |
| 親投資信託受益証券 | 451,702 | 348,576 |
| 未収入金 | 3,335 | - |
| 流動資産合計 | 454,993,220 | 368,725,002 |
| 資産合計 | 454,993,220 | 368,725,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,035,140 | 1,843,906 |
| 未払解約金 | 1,667,284 | 599,175 |
| 未払受託者報酬 | 12,929 | 9,933 |
| 未払委託者報酬 | 388,216 | 298,271 |
| 未払利息 | 23 | 12 |
| その他未払費用 | 256,193 | 452,567 |
| 流動負債合計 | 4,359,785 | 3,203,864 |
| 負債合計 | 4,359,785 | 3,203,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,785,194 | 460,976,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,151,759 | △95,455,379 |
| (分配準備積立金) | 2,028,991 | 2,294,812 |
| 元本等合計 | 450,633,435 | 365,521,138 |
| 純資産合計 | 450,633,435 | 365,521,138 |
| 負債純資産合計 | 454,993,220 | 368,725,002 |
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