有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月15日現在 | 当期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,253,140 | 13,244,555 |
| 投資信託受益証券 | 354,123,286 | 367,501,653 |
| 親投資信託受益証券 | 348,576 | 348,542 |
| 流動資産合計 | 368,725,002 | 381,094,750 |
| 資産合計 | 368,725,002 | 381,094,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,843,906 | 1,818,038 |
| 未払解約金 | 599,175 | 433,935 |
| 未払受託者報酬 | 9,933 | 10,875 |
| 未払委託者報酬 | 298,271 | 326,557 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 452,567 | 184,134 |
| 流動負債合計 | 3,203,864 | 2,773,547 |
| 負債合計 | 3,203,864 | 2,773,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,976,517 | 454,509,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,455,379 | △76,188,393 |
| (分配準備積立金) | 2,294,812 | 3,232,784 |
| 元本等合計 | 365,521,138 | 378,321,203 |
| 純資産合計 | 365,521,138 | 378,321,203 |
| 負債純資産合計 | 368,725,002 | 381,094,750 |
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