有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月16日現在 | 当期 2021年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,244,555 | 10,537,982 |
| 投資信託受益証券 | 367,501,653 | 327,833,455 |
| 親投資信託受益証券 | 348,542 | 339,174 |
| 未収入金 | - | 1,637,515 |
| 流動資産合計 | 381,094,750 | 340,348,126 |
| 資産合計 | 381,094,750 | 340,348,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,818,038 | 1,634,673 |
| 未払解約金 | 433,935 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,875 | 9,853 |
| 未払委託者報酬 | 326,557 | 295,826 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 184,134 | 355,001 |
| 流動負債合計 | 2,773,547 | 2,295,355 |
| 負債合計 | 2,773,547 | 2,295,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,509,596 | 408,668,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,188,393 | △70,615,726 |
| (分配準備積立金) | 3,232,784 | 3,394,574 |
| 元本等合計 | 378,321,203 | 338,052,771 |
| 純資産合計 | 378,321,203 | 338,052,771 |
| 負債純資産合計 | 381,094,750 | 340,348,126 |
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