有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月16日現在 | 当期 2022年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,041,801 | 8,187,461 |
| 投資信託受益証券 | 240,416,736 | 220,456,370 |
| 親投資信託受益証券 | 246,541 | 218,657 |
| 未収入金 | 8,163 | - |
| 流動資産合計 | 249,713,241 | 228,862,488 |
| 資産合計 | 249,713,241 | 228,862,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,422,204 | 1,453,415 |
| 未払解約金 | - | 14 |
| 未払受託者報酬 | 7,269 | 5,847 |
| 未払委託者報酬 | 218,369 | 175,768 |
| 未払利息 | 3 | 15 |
| その他未払費用 | 290,077 | 111,682 |
| 流動負債合計 | 1,937,922 | 1,746,741 |
| 負債合計 | 1,937,922 | 1,746,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,551,165 | 363,353,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,775,846 | △136,238,034 |
| (分配準備積立金) | 3,594,233 | 4,490,220 |
| 元本等合計 | 247,775,319 | 227,115,747 |
| 純資産合計 | 247,775,319 | 227,115,747 |
| 負債純資産合計 | 249,713,241 | 228,862,488 |
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