有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月15日現在 | 当期 2022年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,929,416 | 9,041,801 |
| 投資信託受益証券 | 300,858,427 | 240,416,736 |
| 親投資信託受益証券 | 310,904 | 246,541 |
| 未収入金 | 805 | 8,163 |
| 流動資産合計 | 312,099,552 | 249,713,241 |
| 資産合計 | 312,099,552 | 249,713,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,533,355 | 1,422,204 |
| 未払解約金 | 819,262 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,713 | 7,269 |
| 未払委託者報酬 | 261,713 | 218,369 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 154,979 | 290,077 |
| 流動負債合計 | 2,778,027 | 1,937,922 |
| 負債合計 | 2,778,027 | 1,937,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,338,920 | 355,551,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,017,395 | △107,775,846 |
| (分配準備積立金) | 3,527,936 | 3,594,233 |
| 元本等合計 | 309,321,525 | 247,775,319 |
| 純資産合計 | 309,321,525 | 247,775,319 |
| 負債純資産合計 | 312,099,552 | 249,713,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
