有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月15日現在 | 当期 平成30年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,016,506 | 56,619,438 |
| 投資信託受益証券 | 1,067,366,713 | 712,959,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,319 | 735,886 |
| 未収入金 | - | 24,651 |
| 流動資産合計 | 1,112,484,538 | 770,339,558 |
| 資産合計 | 1,112,484,538 | 770,339,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,597,248 |
| 未払収益分配金 | 4,730,145 | 3,313,097 |
| 未払解約金 | - | 27,064,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,381 | 21,248 |
| 未払委託者報酬 | 851,745 | 637,708 |
| 未払利息 | 53 | 105 |
| その他未払費用 | 881,563 | 416,124 |
| 流動負債合計 | 6,491,887 | 35,049,530 |
| 負債合計 | 6,491,887 | 35,049,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,182,536,334 | 828,274,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,543,683 | △92,984,230 |
| (分配準備積立金) | 1,886,732 | 1,075,206 |
| 元本等合計 | 1,105,992,651 | 735,290,028 |
| 純資産合計 | 1,105,992,651 | 735,290,028 |
| 負債純資産合計 | 1,112,484,538 | 770,339,558 |
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