有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年 1月10日現在) | 第6特定期間 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,958,474 | 342,308,558 |
| 投資信託受益証券 | 4,894,643,793 | 21,037,840,620 |
| 親投資信託受益証券 | 20,000 | 19,994 |
| 流動資産合計 | 5,371,622,267 | 21,380,169,172 |
| 資産合計 | 5,371,622,267 | 21,380,169,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 420,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 9,986,016 | 43,356,771 |
| 未払解約金 | 8,915,522 | 90,367,556 |
| 未払受託者報酬 | 123,393 | 862,265 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,036 | 15,520,737 |
| 未払利息 | 772 | 655 |
| その他未払費用 | 12,732 | 86,914 |
| 流動負債合計 | 441,259,471 | 150,194,898 |
| 負債合計 | 441,259,471 | 150,194,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,993,008,406 | 21,678,385,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,645,610 | △448,411,280 |
| (分配準備積立金) | 31,490,140 | 216,009,769 |
| 元本等合計 | 4,930,362,796 | 21,229,974,274 |
| 純資産合計 | 4,930,362,796 | 21,229,974,274 |
| 負債純資産合計 | 5,371,622,267 | 21,380,169,172 |
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