- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2024年 1月10日現在) | 第20特定期間 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,027,101 | 39,293,659 |
| 投資信託受益証券 | 3,867,619,379 | 3,586,028,878 |
| 親投資信託受益証券 | 19,922 | 19,926 |
| 未収利息 | - | 72 |
| 流動資産合計 | 3,925,666,402 | 3,625,342,535 |
| 資産合計 | 3,925,666,402 | 3,625,342,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,199,631 | 8,598,476 |
| 未払解約金 | 9,729,631 | 3,418,613 |
| 未払受託者報酬 | 177,404 | 164,138 |
| 未払委託者報酬 | 3,193,218 | 2,954,425 |
| 未払利息 | 38 | - |
| その他未払費用 | 17,732 | 16,402 |
| 流動負債合計 | 22,317,654 | 15,152,054 |
| 負債合計 | 22,317,654 | 15,152,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,599,815,990 | 4,299,238,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △696,467,242 | △689,047,999 |
| (分配準備積立金) | 457,270,918 | 446,969,393 |
| 元本等合計 | 3,903,348,748 | 3,610,190,481 |
| 純資産合計 | 3,903,348,748 | 3,610,190,481 |
| 負債純資産合計 | 3,925,666,402 | 3,625,342,535 |
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