有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年 7月10日現在) | 第7特定期間 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,308,558 | 277,391,412 |
| 投資信託受益証券 | 21,037,840,620 | 17,800,824,432 |
| 親投資信託受益証券 | 19,994 | 19,988 |
| 未収入金 | - | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,380,169,172 | 18,168,235,832 |
| 資産合計 | 21,380,169,172 | 18,168,235,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,356,771 | 36,943,529 |
| 未払解約金 | 90,367,556 | 205,185,512 |
| 未払受託者報酬 | 862,265 | 807,359 |
| 未払委託者報酬 | 15,520,737 | 14,532,441 |
| 未払利息 | 655 | 375 |
| その他未払費用 | 86,914 | 80,727 |
| 流動負債合計 | 150,194,898 | 257,549,943 |
| 負債合計 | 150,194,898 | 257,549,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,678,385,554 | 18,471,764,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △448,411,280 | △561,078,667 |
| (分配準備積立金) | 216,009,769 | 424,241,304 |
| 元本等合計 | 21,229,974,274 | 17,910,685,889 |
| 純資産合計 | 21,229,974,274 | 17,910,685,889 |
| 負債純資産合計 | 21,380,169,172 | 18,168,235,832 |
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