有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2022年 1月11日現在) | 第16特定期間 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,103,916 | 42,861,551 |
| 投資信託受益証券 | 5,035,123,641 | 4,422,651,651 |
| 親投資信託受益証券 | 19,940 | 19,936 |
| 流動資産合計 | 5,115,247,497 | 4,465,533,138 |
| 資産合計 | 5,115,247,497 | 4,465,533,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,432,317 | 10,646,749 |
| 未払解約金 | 6,098,286 | 10,267,884 |
| 未払受託者報酬 | 247,219 | 211,186 |
| 未払委託者報酬 | 4,449,924 | 3,801,323 |
| 未払利息 | 46 | 13 |
| その他未払費用 | 24,713 | 21,108 |
| 流動負債合計 | 22,252,505 | 24,948,263 |
| 負債合計 | 22,252,505 | 24,948,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,716,158,836 | 5,323,374,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △623,163,844 | △882,789,657 |
| (分配準備積立金) | 459,404,702 | 450,151,887 |
| 元本等合計 | 5,092,994,992 | 4,440,584,875 |
| 純資産合計 | 5,092,994,992 | 4,440,584,875 |
| 負債純資産合計 | 5,115,247,497 | 4,465,533,138 |
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