有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2023年 7月10日現在) | 第19特定期間 (2024年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,471,813 | 58,027,101 |
| 投資信託受益証券 | 4,082,383,670 | 3,867,619,379 |
| 親投資信託受益証券 | 19,926 | 19,922 |
| 流動資産合計 | 4,141,875,409 | 3,925,666,402 |
| 資産合計 | 4,141,875,409 | 3,925,666,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,675,942 | 9,199,631 |
| 未払解約金 | 5,342,078 | 9,729,631 |
| 未払受託者報酬 | 173,691 | 177,404 |
| 未払委託者報酬 | 3,126,412 | 3,193,218 |
| 未払利息 | 49 | 38 |
| その他未払費用 | 17,361 | 17,732 |
| 流動負債合計 | 18,335,533 | 22,317,654 |
| 負債合計 | 18,335,533 | 22,317,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,837,971,426 | 4,599,815,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △714,431,550 | △696,467,242 |
| (分配準備積立金) | 459,785,401 | 457,270,918 |
| 元本等合計 | 4,123,539,876 | 3,903,348,748 |
| 純資産合計 | 4,123,539,876 | 3,903,348,748 |
| 負債純資産合計 | 4,141,875,409 | 3,925,666,402 |
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