- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2026年 1月13日現在) | 第24特定期間 (2026年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,433,466 | 53,720,856 |
| 投資信託受益証券 | 2,616,419,321 | 2,211,972,271 |
| 親投資信託受益証券 | 20,024 | 20,100 |
| 未収入金 | 110,000,000 | - |
| 未収利息 | 1,049 | 1,420 |
| 流動資産合計 | 2,779,873,860 | 2,265,714,647 |
| 資産合計 | 2,779,873,860 | 2,265,714,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,585,744 | 5,720,485 |
| 未払解約金 | 116,721,130 | 14,808,591 |
| 未払受託者報酬 | 142,632 | 102,623 |
| 未払委託者報酬 | 2,567,324 | 1,847,151 |
| その他未払費用 | 14,250 | 10,252 |
| 流動負債合計 | 126,031,080 | 22,489,102 |
| 負債合計 | 126,031,080 | 22,489,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,292,872,235 | 2,860,242,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △639,029,455 | △617,016,971 |
| (分配準備積立金) | 389,969,207 | 354,517,907 |
| 元本等合計 | 2,653,842,780 | 2,243,225,545 |
| 純資産合計 | 2,653,842,780 | 2,243,225,545 |
| 負債純資産合計 | 2,779,873,860 | 2,265,714,647 |
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