有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2019年 7月10日現在) | 第11特定期間 (2020年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,175,546 | 101,437,247 |
| 投資信託受益証券 | 8,166,170,508 | 7,216,404,600 |
| 親投資信託受益証券 | 19,962 | 19,956 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 40,760,000 |
| 流動資産合計 | 8,314,366,016 | 7,358,621,803 |
| 資産合計 | 8,314,366,016 | 7,358,621,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,849,639 | 15,777,406 |
| 未払解約金 | 38,794,751 | 47,380,442 |
| 未払受託者報酬 | 369,642 | 343,064 |
| 未払委託者報酬 | 6,653,511 | 6,175,181 |
| 未払利息 | 326 | 148 |
| その他未払費用 | 36,955 | 34,298 |
| 流動負債合計 | 63,704,824 | 69,710,539 |
| 負債合計 | 63,704,824 | 69,710,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,924,819,837 | 7,888,703,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △674,158,645 | △599,791,868 |
| (分配準備積立金) | 518,255,518 | 488,720,274 |
| 元本等合計 | 8,250,661,192 | 7,288,911,264 |
| 純資産合計 | 8,250,661,192 | 7,288,911,264 |
| 負債純資産合計 | 8,314,366,016 | 7,358,621,803 |
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