有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2021年 1月12日現在) | 第14特定期間 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,030,013 | 64,347,217 |
| 投資信託受益証券 | 6,206,167,017 | 5,616,087,512 |
| 親投資信託受益証券 | 19,948 | 19,944 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,318,216,978 | 5,692,454,673 |
| 資産合計 | 6,318,216,978 | 5,692,454,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,840,068 | 12,563,349 |
| 未払解約金 | 14,028,326 | 30,682,753 |
| 未払受託者報酬 | 313,474 | 277,507 |
| 未払委託者報酬 | 5,642,494 | 4,995,084 |
| 未払利息 | 66 | 98 |
| その他未払費用 | 31,340 | 27,737 |
| 流動負債合計 | 33,855,768 | 48,546,528 |
| 負債合計 | 33,855,768 | 48,546,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,920,034,277 | 6,281,674,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △635,673,067 | △637,766,657 |
| (分配準備積立金) | 502,092,589 | 480,378,211 |
| 元本等合計 | 6,284,361,210 | 5,643,908,145 |
| 純資産合計 | 6,284,361,210 | 5,643,908,145 |
| 負債純資産合計 | 6,318,216,978 | 5,692,454,673 |
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