有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2024年 7月10日現在) | 第21特定期間 (2025年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,293,659 | 33,035,396 |
| 投資信託受益証券 | 3,586,028,878 | 3,394,357,723 |
| 親投資信託受益証券 | 19,926 | 19,938 |
| 未収利息 | 72 | 195 |
| 流動資産合計 | 3,625,342,535 | 3,427,413,252 |
| 資産合計 | 3,625,342,535 | 3,427,413,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,598,476 | 8,191,568 |
| 未払解約金 | 3,418,613 | 4,850,884 |
| 未払受託者報酬 | 164,138 | 160,188 |
| 未払委託者報酬 | 2,954,425 | 2,883,406 |
| その他未払費用 | 16,402 | 16,010 |
| 流動負債合計 | 15,152,054 | 16,102,056 |
| 負債合計 | 15,152,054 | 16,102,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,299,238,480 | 4,095,784,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △689,047,999 | △684,473,209 |
| (分配準備積立金) | 446,969,393 | 444,110,320 |
| 元本等合計 | 3,610,190,481 | 3,411,311,196 |
| 純資産合計 | 3,610,190,481 | 3,411,311,196 |
| 負債純資産合計 | 3,625,342,535 | 3,427,413,252 |
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