有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2020年 1月10日現在) | 第12特定期間 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,437,247 | 143,815,011 |
| 投資信託受益証券 | 7,216,404,600 | 6,527,650,036 |
| 親投資信託受益証券 | 19,956 | 19,952 |
| 未収入金 | 40,760,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,358,621,803 | 6,671,484,999 |
| 資産合計 | 7,358,621,803 | 6,671,484,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 56,000,000 |
| 未払収益分配金 | 15,777,406 | 14,968,530 |
| 未払解約金 | 47,380,442 | 1,410,895 |
| 未払受託者報酬 | 343,064 | 299,759 |
| 未払委託者報酬 | 6,175,181 | 5,395,584 |
| 未払利息 | 148 | 77 |
| その他未払費用 | 34,298 | 30,126 |
| 流動負債合計 | 69,710,539 | 78,104,971 |
| 負債合計 | 69,710,539 | 78,104,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,888,703,132 | 7,484,265,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △599,791,868 | △890,885,388 |
| (分配準備積立金) | 488,720,274 | 498,680,453 |
| 元本等合計 | 7,288,911,264 | 6,593,380,028 |
| 純資産合計 | 7,288,911,264 | 6,593,380,028 |
| 負債純資産合計 | 7,358,621,803 | 6,671,484,999 |
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