有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 1月13日) | 1,578,768,666 | 1,581,974,968 | 9,848 | 9,868 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 7月10日) | 1,068,359,961 | 1,070,502,059 | 9,975 | 9,995 |
| 平成26年 8月末日 | 114,506,116 | ― | 10,017 | ― | |
| 9月末日 | 649,738,114 | ― | 9,951 | ― | |
| 10月末日 | 805,424,181 | ― | 9,965 | ― | |
| 11月末日 | 1,048,357,194 | ― | 9,992 | ― | |
| 12月末日 | 1,549,746,089 | ― | 9,855 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,677,153,210 | ― | 9,875 | ― | |
| 2月末日 | 1,539,177,606 | ― | 9,980 | ― | |
| 3月末日 | 1,191,664,109 | ― | 9,994 | ― | |
| 4月末日 | 1,118,528,762 | ― | 10,056 | ― | |
| 5月末日 | 1,097,327,413 | ― | 10,050 | ― | |
| 6月末日 | 1,070,436,019 | ― | 9,990 | ― | |
| 7月末日 | 1,025,019,683 | ― | 9,986 | ― | |
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