- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 1月13日) | 1,578,768,666 | 1,581,974,968 | 9,848 | 9,868 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 7月10日) | 1,068,359,961 | 1,070,502,059 | 9,975 | 9,995 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 1月12日) | 1,047,817,510 | 1,049,984,646 | 9,670 | 9,690 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 7月11日) | 899,816,312 | 901,658,896 | 9,767 | 9,787 |
| 平成27年 7月末日 | 1,025,019,683 | ― | 9,986 | ― | |
| 8月末日 | 1,148,708,896 | ― | 9,900 | ― | |
| 9月末日 | 1,196,879,038 | ― | 9,841 | ― | |
| 10月末日 | 1,082,345,588 | ― | 9,850 | ― | |
| 11月末日 | 1,110,410,590 | ― | 9,784 | ― | |
| 12月末日 | 1,057,974,408 | ― | 9,683 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,049,668,511 | ― | 9,613 | ― | |
| 2月末日 | 949,378,840 | ― | 9,544 | ― | |
| 3月末日 | 948,093,881 | ― | 9,707 | ― | |
| 4月末日 | 967,355,255 | ― | 9,775 | ― | |
| 5月末日 | 965,922,641 | ― | 9,801 | ― | |
| 6月末日 | 922,404,405 | ― | 9,755 | ― | |
| 7月末日 | 888,854,327 | ― | 9,826 | ― | |
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