- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 1月13日) | 1,578,768,666 | 1,581,974,968 | 9,848 | 9,868 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 7月10日) | 1,068,359,961 | 1,070,502,059 | 9,975 | 9,995 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 1月12日) | 1,047,817,510 | 1,049,984,646 | 9,670 | 9,690 |
| 平成27年 1月末日 | 1,677,153,210 | ― | 9,875 | ― | |
| 2月末日 | 1,539,177,606 | ― | 9,980 | ― | |
| 3月末日 | 1,191,664,109 | ― | 9,994 | ― | |
| 4月末日 | 1,118,528,762 | ― | 10,056 | ― | |
| 5月末日 | 1,097,327,413 | ― | 10,050 | ― | |
| 6月末日 | 1,070,436,019 | ― | 9,990 | ― | |
| 7月末日 | 1,025,019,683 | ― | 9,986 | ― | |
| 8月末日 | 1,148,708,896 | ― | 9,900 | ― | |
| 9月末日 | 1,196,879,038 | ― | 9,841 | ― | |
| 10月末日 | 1,082,345,588 | ― | 9,850 | ― | |
| 11月末日 | 1,110,410,590 | ― | 9,784 | ― | |
| 12月末日 | 1,057,974,408 | ― | 9,683 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,049,668,511 | ― | 9,613 | ― | |
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