- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 1月13日) | 1,578,768,666 | 1,581,974,968 | 9,848 | 9,868 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 7月10日) | 1,068,359,961 | 1,070,502,059 | 9,975 | 9,995 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 1月12日) | 1,047,817,510 | 1,049,984,646 | 9,670 | 9,690 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 7月11日) | 899,816,312 | 901,658,896 | 9,767 | 9,787 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 1月10日) | 4,930,362,796 | 4,940,348,812 | 9,875 | 9,895 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 7月10日) | 21,229,974,274 | 21,273,331,045 | 9,793 | 9,813 |
| 平成28年 7月末日 | 888,854,327 | ― | 9,826 | ― | |
| 8月末日 | 885,784,616 | ― | 9,830 | ― | |
| 9月末日 | 897,585,071 | ― | 9,832 | ― | |
| 10月末日 | 927,496,560 | ― | 9,857 | ― | |
| 11月末日 | 1,197,296,329 | ― | 9,841 | ― | |
| 12月末日 | 3,068,247,498 | ― | 9,886 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 8,263,829,450 | ― | 9,888 | ― | |
| 2月末日 | 11,187,736,869 | ― | 9,899 | ― | |
| 3月末日 | 16,464,787,102 | ― | 9,867 | ― | |
| 4月末日 | 17,665,953,301 | ― | 9,862 | ― | |
| 5月末日 | 20,194,022,038 | ― | 9,853 | ― | |
| 6月末日 | 20,925,458,718 | ― | 9,808 | ― | |
| 7月末日 | 21,359,838,372 | ― | 9,823 | ― | |
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