有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月13日) | 1,578,768,666 | 1,581,974,968 | 9,848 | 9,868 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月10日) | 1,068,359,961 | 1,070,502,059 | 9,975 | 9,995 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月12日) | 1,047,817,510 | 1,049,984,646 | 9,670 | 9,690 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月11日) | 899,816,312 | 901,658,896 | 9,767 | 9,787 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月10日) | 4,930,362,796 | 4,940,348,812 | 9,875 | 9,895 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月10日) | 21,229,974,274 | 21,273,331,045 | 9,793 | 9,813 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月10日) | 17,910,685,889 | 17,947,629,418 | 9,696 | 9,716 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月10日) | 12,483,001,489 | 12,509,242,096 | 9,514 | 9,534 |
| 第9特定期間末 | (2019年 1月10日) | 9,971,192,615 | 9,992,675,208 | 9,283 | 9,303 |
| 第10特定期間末 | (2019年 7月10日) | 8,250,661,192 | 8,268,510,831 | 9,245 | 9,265 |
| 第11特定期間末 | (2020年 1月10日) | 7,288,911,264 | 7,304,688,670 | 9,240 | 9,260 |
| 第12特定期間末 | (2020年 7月10日) | 6,593,380,028 | 6,608,348,558 | 8,810 | 8,830 |
| 第13特定期間末 | (2021年 1月12日) | 6,284,361,210 | 6,298,201,278 | 9,081 | 9,101 |
| 第14特定期間末 | (2021年 7月12日) | 5,643,908,145 | 5,656,471,494 | 8,985 | 9,005 |
| 2020年 7月末日 | 6,604,458,589 | ― | 8,874 | ― | |
| 8月末日 | 6,602,913,529 | ― | 8,938 | ― | |
| 9月末日 | 6,554,973,882 | ― | 8,931 | ― | |
| 10月末日 | 6,475,826,418 | ― | 8,888 | ― | |
| 11月末日 | 6,408,931,802 | ― | 8,981 | ― | |
| 12月末日 | 6,272,784,022 | ― | 9,045 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,248,790,146 | ― | 9,089 | ― | |
| 2月末日 | 6,208,171,950 | ― | 9,117 | ― | |
| 3月末日 | 5,950,672,955 | ― | 9,021 | ― | |
| 4月末日 | 5,889,924,635 | ― | 9,012 | ― | |
| 5月末日 | 5,869,932,097 | ― | 9,023 | ― | |
| 6月末日 | 5,704,174,499 | ― | 9,004 | ― | |
| 7月末日 | 5,605,483,537 | ― | 8,964 | ― | |
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