有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月13日) | 1,578,768,666 | 1,581,974,968 | 9,848 | 9,868 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月10日) | 1,068,359,961 | 1,070,502,059 | 9,975 | 9,995 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月12日) | 1,047,817,510 | 1,049,984,646 | 9,670 | 9,690 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月11日) | 899,816,312 | 901,658,896 | 9,767 | 9,787 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月10日) | 4,930,362,796 | 4,940,348,812 | 9,875 | 9,895 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月10日) | 21,229,974,274 | 21,273,331,045 | 9,793 | 9,813 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月10日) | 17,910,685,889 | 17,947,629,418 | 9,696 | 9,716 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月10日) | 12,483,001,489 | 12,509,242,096 | 9,514 | 9,534 |
| 第9特定期間末 | (2019年 1月10日) | 9,971,192,615 | 9,992,675,208 | 9,283 | 9,303 |
| 第10特定期間末 | (2019年 7月10日) | 8,250,661,192 | 8,268,510,831 | 9,245 | 9,265 |
| 第11特定期間末 | (2020年 1月10日) | 7,288,911,264 | 7,304,688,670 | 9,240 | 9,260 |
| 第12特定期間末 | (2020年 7月10日) | 6,593,380,028 | 6,608,348,558 | 8,810 | 8,830 |
| 2019年 7月末日 | 8,198,133,918 | ― | 9,287 | ― | |
| 8月末日 | 7,968,256,613 | ― | 9,248 | ― | |
| 9月末日 | 7,797,577,915 | ― | 9,238 | ― | |
| 10月末日 | 7,703,809,093 | ― | 9,183 | ― | |
| 11月末日 | 7,486,965,040 | ― | 9,197 | ― | |
| 12月末日 | 7,337,209,947 | ― | 9,242 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,234,343,054 | ― | 9,230 | ― | |
| 2月末日 | 7,010,130,458 | ― | 9,103 | ― | |
| 3月末日 | 6,195,390,798 | ― | 8,214 | ― | |
| 4月末日 | 6,460,830,571 | ― | 8,613 | ― | |
| 5月末日 | 6,589,665,453 | ― | 8,779 | ― | |
| 6月末日 | 6,579,805,342 | ― | 8,786 | ― | |
| 7月末日 | 6,604,458,589 | ― | 8,874 | ― | |
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