有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月13日) | 1,578,768,666 | 1,581,974,968 | 9,848 | 9,868 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月10日) | 1,068,359,961 | 1,070,502,059 | 9,975 | 9,995 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月12日) | 1,047,817,510 | 1,049,984,646 | 9,670 | 9,690 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月11日) | 899,816,312 | 901,658,896 | 9,767 | 9,787 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月10日) | 4,930,362,796 | 4,940,348,812 | 9,875 | 9,895 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月10日) | 21,229,974,274 | 21,273,331,045 | 9,793 | 9,813 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月10日) | 17,910,685,889 | 17,947,629,418 | 9,696 | 9,716 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月10日) | 12,483,001,489 | 12,509,242,096 | 9,514 | 9,534 |
| 2017年 7月末日 | 21,359,838,372 | ― | 9,823 | ― | |
| 8月末日 | 20,719,463,793 | ― | 9,777 | ― | |
| 9月末日 | 20,016,151,630 | ― | 9,770 | ― | |
| 10月末日 | 19,251,151,286 | ― | 9,776 | ― | |
| 11月末日 | 18,792,956,934 | ― | 9,739 | ― | |
| 12月末日 | 18,081,989,839 | ― | 9,707 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 16,835,225,756 | ― | 9,715 | ― | |
| 2月末日 | 16,081,424,066 | ― | 9,680 | ― | |
| 3月末日 | 14,961,144,944 | ― | 9,637 | ― | |
| 4月末日 | 14,500,140,175 | ― | 9,633 | ― | |
| 5月末日 | 13,530,142,803 | ― | 9,578 | ― | |
| 6月末日 | 12,622,735,088 | ― | 9,519 | ― | |
| 7月末日 | 12,166,126,363 | ― | 9,530 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
