有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (2016年 1月12日) | 1,047,817,510 | 1,049,984,646 | 9,670 | 9,690 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月11日) | 899,816,312 | 901,658,896 | 9,767 | 9,787 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月10日) | 4,930,362,796 | 4,940,348,812 | 9,875 | 9,895 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月10日) | 21,229,974,274 | 21,273,331,045 | 9,793 | 9,813 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月10日) | 17,910,685,889 | 17,947,629,418 | 9,696 | 9,716 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月10日) | 12,483,001,489 | 12,509,242,096 | 9,514 | 9,534 |
| 第9特定期間末 | (2019年 1月10日) | 9,971,192,615 | 9,992,675,208 | 9,283 | 9,303 |
| 第10特定期間末 | (2019年 7月10日) | 8,250,661,192 | 8,268,510,831 | 9,245 | 9,265 |
| 第11特定期間末 | (2020年 1月10日) | 7,288,911,264 | 7,304,688,670 | 9,240 | 9,260 |
| 第12特定期間末 | (2020年 7月10日) | 6,593,380,028 | 6,608,348,558 | 8,810 | 8,830 |
| 第13特定期間末 | (2021年 1月12日) | 6,284,361,210 | 6,298,201,278 | 9,081 | 9,101 |
| 第14特定期間末 | (2021年 7月12日) | 5,643,908,145 | 5,656,471,494 | 8,985 | 9,005 |
| 第15特定期間末 | (2022年 1月11日) | 5,092,994,992 | 5,104,427,309 | 8,910 | 8,930 |
| 第16特定期間末 | (2022年 7月11日) | 4,440,584,875 | 4,451,231,624 | 8,342 | 8,362 |
| 第17特定期間末 | (2023年 1月10日) | 4,295,188,620 | 4,305,295,297 | 8,500 | 8,520 |
| 第18特定期間末 | (2023年 7月10日) | 4,123,539,876 | 4,133,215,818 | 8,523 | 8,543 |
| 第19特定期間末 | (2024年 1月10日) | 3,903,348,748 | 3,912,548,379 | 8,486 | 8,506 |
| 第20特定期間末 | (2024年 7月10日) | 3,610,190,481 | 3,618,788,957 | 8,397 | 8,417 |
| 第21特定期間末 | (2025年 1月10日) | 3,411,311,196 | 3,419,502,764 | 8,329 | 8,349 |
| 第22特定期間末 | (2025年 7月10日) | 3,092,609,295 | 3,100,154,009 | 8,198 | 8,218 |
| 2024年 7月末日 | 3,601,021,327 | ― | 8,407 | ― | |
| 8月末日 | 3,585,447,145 | ― | 8,390 | ― | |
| 9月末日 | 3,551,211,207 | ― | 8,356 | ― | |
| 10月末日 | 3,493,631,548 | ― | 8,355 | ― | |
| 11月末日 | 3,466,899,148 | ― | 8,365 | ― | |
| 12月末日 | 3,418,899,913 | ― | 8,338 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,389,259,214 | ― | 8,328 | ― | |
| 2月末日 | 3,352,193,916 | ― | 8,285 | ― | |
| 3月末日 | 3,294,312,202 | ― | 8,223 | ― | |
| 4月末日 | 3,188,601,796 | ― | 8,167 | ― | |
| 5月末日 | 3,194,473,104 | ― | 8,205 | ― | |
| 6月末日 | 3,103,595,877 | ― | 8,197 | ― | |
| 7月末日 | 3,073,292,607 | ― | 8,205 | ― | |
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