有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月13日) | 1,578,768,666 | 1,581,974,968 | 9,848 | 9,868 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月10日) | 1,068,359,961 | 1,070,502,059 | 9,975 | 9,995 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月12日) | 1,047,817,510 | 1,049,984,646 | 9,670 | 9,690 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月11日) | 899,816,312 | 901,658,896 | 9,767 | 9,787 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月10日) | 4,930,362,796 | 4,940,348,812 | 9,875 | 9,895 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月10日) | 21,229,974,274 | 21,273,331,045 | 9,793 | 9,813 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月10日) | 17,910,685,889 | 17,947,629,418 | 9,696 | 9,716 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月10日) | 12,483,001,489 | 12,509,242,096 | 9,514 | 9,534 |
| 第9特定期間末 | (2019年 1月10日) | 9,971,192,615 | 9,992,675,208 | 9,283 | 9,303 |
| 2018年 1月末日 | 16,835,225,756 | ― | 9,715 | ― | |
| 2月末日 | 16,081,424,066 | ― | 9,680 | ― | |
| 3月末日 | 14,961,144,944 | ― | 9,637 | ― | |
| 4月末日 | 14,500,140,175 | ― | 9,633 | ― | |
| 5月末日 | 13,530,142,803 | ― | 9,578 | ― | |
| 6月末日 | 12,622,735,088 | ― | 9,519 | ― | |
| 7月末日 | 12,166,126,363 | ― | 9,530 | ― | |
| 8月末日 | 11,715,030,943 | ― | 9,513 | ― | |
| 9月末日 | 11,288,710,831 | ― | 9,512 | ― | |
| 10月末日 | 10,786,444,923 | ― | 9,453 | ― | |
| 11月末日 | 10,402,820,525 | ― | 9,346 | ― | |
| 12月末日 | 9,914,660,451 | ― | 9,102 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 9,760,436,077 | ― | 9,244 | ― | |
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