有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/12-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 1月13日)	1,578,768,666	1,581,974,968	9,848	9,868
第2特定期間末	(2015年 7月10日)	1,068,359,961	1,070,502,059	9,975	9,995
第3特定期間末	(2016年 1月12日)	1,047,817,510	1,049,984,646	9,670	9,690
第4特定期間末	(2016年 7月11日)	899,816,312	901,658,896	9,767	9,787
第5特定期間末	(2017年 1月10日)	4,930,362,796	4,940,348,812	9,875	9,895
第6特定期間末	(2017年 7月10日)	21,229,974,274	21,273,331,045	9,793	9,813
第7特定期間末	(2018年 1月10日)	17,910,685,889	17,947,629,418	9,696	9,716
第8特定期間末	(2018年 7月10日)	12,483,001,489	12,509,242,096	9,514	9,534
第9特定期間末	(2019年 1月10日)	9,971,192,615	9,992,675,208	9,283	9,303
第10特定期間末	(2019年 7月10日)	8,250,661,192	8,268,510,831	9,245	9,265
第11特定期間末	(2020年 1月10日)	7,288,911,264	7,304,688,670	9,240	9,260
第12特定期間末	(2020年 7月10日)	6,593,380,028	6,608,348,558	8,810	8,830
第13特定期間末	(2021年 1月12日)	6,284,361,210	6,298,201,278	9,081	9,101
第14特定期間末	(2021年 7月12日)	5,643,908,145	5,656,471,494	8,985	9,005
第15特定期間末	(2022年 1月11日)	5,092,994,992	5,104,427,309	8,910	8,930
第16特定期間末	(2022年 7月11日)	4,440,584,875	4,451,231,624	8,342	8,362
第17特定期間末	(2023年 1月10日)	4,295,188,620	4,305,295,297	8,500	8,520
	2022年 1月末日	4,947,298,893	―	8,896	―
	2月末日	4,866,431,906	―	8,820	―
	3月末日	4,799,803,730	―	8,777	―
	4月末日	4,794,798,804	―	8,777	―
	5月末日	4,607,975,489	―	8,564	―
	6月末日	4,486,014,517	―	8,408	―
	7月末日	4,483,974,176	―	8,508	―
	8月末日	4,486,328,886	―	8,583	―
	9月末日	4,368,552,903	―	8,380	―
	10月末日	4,348,681,386	―	8,448	―
	11月末日	4,336,613,115	―	8,503	―
	12月末日	4,284,325,397	―	8,476	―
	2023年 1月末日	4,280,971,080	―	8,583	―

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開示資料

決算