有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年2月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,886,148,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,940,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,848,207,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,815,311,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,430,768,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,713,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,388,055,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,346,598,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2279円 |
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